實時匯率 存取資金 開設帳戶 模擬交易 聯絡我們

炒消息極速獲利?數據公佈前部署策略

講者:Marvin 徐茂洪 (Z.com Forex 客戶服務主任,證監會持牌人士)

有好多投資者喜歡利用數據公佈一刻炒外匯,因為波幅大,隨時幾分鐘、甚至幾秒鐘就可以出現數十點的獲利空間。其中,每月公佈的美國非農就業數據,每每影響著美元上落,亦由於美元為所有直盤的貨幣之一,非農可以說是匯市最關注的頭號指標。

本片以真實數據呈現匯市炒消息的過程及部署手法,期望讓大家更了解當中的機會,以及需要注意的重點及風險。

🗓 數據公佈日曆:
https://forex.z.com/hk/tc/forex_trading/economic_calendar/202109.html


影片內容:
◆ 外匯炒消息概要 00:18
◇ 經濟數據來源,主要炒甚麼數據 02:35
◆ Buy the Rumour Sell the News 06:55
◇ 當數據與預期有大落差時 08:05
◆ 投資者常用的炒消息手法 09:30
◇ 方法(一)對外匯走勢有方向性部署 10:12
◆ 方法(二)對匯價走勢沒有方向的部署 11:03
◇ 炒消息必須留意事項 13:15
◆ 設定滑點可承受範圍 16:00
◇ 總結 16:39
◆ 操作示範 17:50


虛擬資金,實況匯率,完全免費。 只需1分鐘就可完成登記。

影片內容:

大家好,我是Marvin,今天想和大家分享一個外匯常見的交易手法。就是炒消息,英文叫Trade The News。為甚麼這麼多人喜歡炒消息呢? 。因為每當有經濟數據或新聞發佈的時候,外匯市場就會有很大的波動。數分鐘內就會有幾十點子, 甚至超過100點的波幅。由於這些數據或新聞都是有特定的時間發佈,許多人會藉著這機會作超短線交易。務求在幾秒鐘,或幾分鐘內獲利,是相當刺激的。因為利用消息可以有機會快速產生大量盈利,當然都你要看準方向。以及有適當的部署,並非那麼簡單,而且有一定風險的。較好的經濟數據,例如更低的失業率,或更高的國內生產總值就會有利相關貨幣。而較差的經濟數據就會利淡相關貨幣。可能你會覺得炒消息,跟你沒太大關係,因為自己都不炒消息的。但其實,無論你是任何類型的投資者,長線或短線的都要特別留意這些新聞時段。原因是,譬如你平時的策略是想積少成多,交易得很頻密,平常可能賺10點或8點子就平倉,想累積盈利。這麼突如其來的大波動,超過100點子的波動,可能就會馬上摧毀你所有的部署。和你辛苦逐點子累積而來的盈利,你可能就需要避開這些交易時間,必要時在新聞發布之前就要平倉離場。

這影片主要目的是,第一,列出一些匯市比較關注的數據。第二,當數據公佈時,到底會對匯價會產生多少波動。第三,解釋為何數據利好,匯價不升反跌呢?。第四,提出一些投資者通常會用的部署,以及最後會向大家講解這些部署帶有甚麼風險?。

平時我們在哪裡可以找到這些經濟數據呢?其實Z.com Forex的網站上有一個經濟日曆。那裡可看到所有經濟日曆,會按時序表列出來,會見到每一日或每一時段所公佈的經濟數據。類似的經濟日曆都可在其他網站或交易平台都很容易找得到,非常方便。其實在外匯市場上,幾乎每天都會發佈好多重磅消息和數據,當中有幾種數據是特別要關注的。其中包括中央銀行議息結果、就業、通脹和貿易數據等。

非農數據

當中匯市最關注的是數據,是在每個月第一個星期五,美國公佈的非農業就業人數變動數據,簡稱為非農。每當非農數據公佈時,我們都會見到外匯市場瞬間就有劇烈波動。為何非農最受到關注呢?。首先美元對非農數據極度敏感,非農數據能夠反映出美國製造業和服務業的增長,而且美國的目標是達到充分就業和穩定通脹。非農數據強勢時,表示消費有機會提高,之後有機會加息或減少量化寬鬆,表示美元有機會升值。第二,在貨幣對裡面所有直盤貨幣都是兌美元的。我們亦會特別關注美國公佈的經濟數據,例如我們經常留意的日圓、歐羅、英鎊、澳紐加元等,大多數都是兌美元的。美元強勢時,表示這些貨幣弱,相反美元弱勢時,這些貨幣就會升。

現在我們一起參考過往幾個月的非農數據,可見到在圖中顯示90萬,即是表示該月增加了90萬個就業職位。我們現在比較一下過往幾個月,每當非農數據公佈時,匯價是如何波動的?。這裡有一幅圖,是美元兌日圓在5月7日當日的5分鐘走勢圖。可見到在當日晚上8時半公佈的4月份非農數據,當時非農職位增加26萬個。匯價在數據公佈後5分鐘就已經由109.20的位置下跌到108.60,30分鐘內再下跌到低位108.30。最後因過度拋售而出現了少許反彈,整個波動上下就接近100點子。100點子,其實在每1萬美元的合約,就相等於約700港元的波動。第二幅圖,6月時公佈的非農數據,當時新增56萬個職位,8時半開始美元出現下跌。今次的下跌幅不太顯著,一開始5分鐘由110.20的位置,跌到109.80。之後不夠兩小時,市場再消化報告的細節,就再下跌到109.40,整個波動上下同樣有80點左右。第三幅圖,7月時公佈的數據,非農數據當時增加85萬個職位。亦是過往幾次非農就業增幅最大的一次,今次的波動與先前兩次有點不同。在5分鐘內,美元是先向上升,消息公佈時先升近20點,之後再逐漸跌近60點,高開低收。現在我們從圖中能清楚看見,每次公佈非農就業數據時,匯價都會產生即時大波動,而消息公佈前相對平靜。來到這部份大家可能都留意到,剛才解釋的非農例子中,數據明顯是利好消息。就業崗位增加表明經濟向好,但是為何美元不升反跌呢?

Buy The Rumour Sell The News

英文有句說話叫做Buy The Rumour Sell The News,意思是當你聽見傳言時就買,消息出來時就是賣的時候。其實市場早已在數據發放前,就有各大投資銀行、分析員,已經預先做了數據預測。例如他們估計非農職位估計會新增80萬個。消息對美元是利好的,會有很多人已部署好買美元,沽出其他貨幣,令到美元在消息公佈前已經上升。公佈消息時,如果和預計的相近,就已經可以平倉離場,甚至有些投資者可能在消息公佈前就已獲利離場。其實很多時候,預計數據和真實公佈之數據可以相差很遠。當它們落差很大時,會對匯價造成更大衝擊。如果參考5月時公佈的非農數據,當時預計會增加97萬個職位,但結果只增加了26萬職位,落差非常之大。原本利好美元的消息,但因為遠不及預期,消息反而變為利淡,美元馬上就被大幅拋售。除了非農數據外,我們也看一下中央銀行公佈議息結果,匯市會有怎樣的反應。這圖顯示了澳洲中央銀行在8月3日公佈議息結果時,其對澳元的波動。由於澳洲疫情惡化又再度封城,市場就預計澳央行會推遲縮減買債。誰知當日澳央行宣佈縮減買債會如期進行,和市場預期正好相反,消息馬上由利淡轉為利好。澳元在消息公佈時,馬上就反彈接近40點到0.7408的位置。

現在我們知道,每次有消息或數據公佈時,匯價都有很大的波動。到底有甚麼方法部署,才能夠捕捉到這些機會呢?其實炒消息的方法五花八門,在這裡要提醒大家,這影片的目的不是要教大家怎樣炒消息。亦沒有必勝方法,而且所有策略都需要通過精深設計,和不斷測試才有機會成功。對這方面有興趣的朋友,希望這影片可以給你一點初步認識,但你仍需要花一點精力來做研究。在消息公佈之前,例如市場預計會增加100萬個非農職位,其實你可以不同意這預測。你可以做一些研究,跟據過往數據去推斷出它的演化。如果你認為非農數據被過份高估,不會增加100萬個職位,可能是不增反而減少非農職位。當你有這判斷的時候,你可以在消息公佈前已經部署好沽美元。

如果消息公佈時真的一如你所料,美元就會有大幅度被拋售壓力,你已部署好的沽盤便可以獲利。由於我們預計數據並不容易,所以就衍生另外一種方法,就是對匯價走勢没有既定方向的部署。是如何作出部署呢? 就是在現有匯價的上下波幅位置,找出一些突破位。在突破位設定追買和追沽的止價盤,例如預計今次的波動可能有70至80點子。可在現價波幅上下約10至20點子附近,設下追買和追沽止價盤。當匯價上升到突破位時,止價盤會幫你追買,相反,如果跌破支持位時就會追沽。當成功地追買或追沽時,可能就能捕捉到幾十點子的利潤空間 。可能目標利潤是30至50點子就平倉離場,其中一種找出突破位的方法就是參考消息公佈前30分鐘或數小時的匯價,找出匯價的高低位置。應用剛才5月份公佈非農數據時的圖表,顯示的是美元兌日圓5分鐘圖,在數據公佈的5分鐘前找出一些高低位,即109.30和109.10附近位置。分別設立了109.3的追買盤,和109.1的追沽盤,這是一很完美的例子,因為匯價在消息公佈後, 只有單方向的走勢,並没有觸發另外一個止價盤。在109.10位置開始追沽,可見到很快已下跌近70至80點子。下面的空間基本上都是營利空間,下面任何位置平倉也可以獲利離場。

剛才所看到的例子,是不是看似很簡單呢? 剛才那些只是完美的示範,當中有很多需要注意的事項。首先在消息公佈時,匯價可能會出現拉鋸的情況。甚麼是拉鋸的情況呢?。就是當消息公佈的時候,匯價可以立即升到數十點,也可以立即下跌數十點或者再重複地上下上下上落。如果拉鋸的情況出現,剛才的策略便不可行了。當你使用市價單在錯誤的時機入市,在拉鋸的情況下,你便會很容易地在高位買入,而假如你有設定止蝕的話,它便會在低位止蝕,平倉離場。

最後你便會由賺錢變成虧錢。而且當市場出現大波動時,點差是有機會擴大的。當利淡消息公佈時,市場需要𣊬間消化消息,整個市場會急於沽出相關的貨幣,令到售出價格急速下降。但買入的價格也沒有同樣下跌的幅度,所以短時間內擴大了買賣差價,從而產生滑點(Slippage)。

滑點(Slippage)是什麼呢?

就是當你使用市價或止價單做交易時,最後執行的價格與你最初下單時的報價是不同的,例如你在109的位置時想沽出。那你按交易鍵進行交易時,價格已去到108.90,相差差不多10個點子。為何會出現滑點呢?。同樣地,因為市場波動大時,在短時間內會出現多個報價。當你見到報價時,按進交易鍵進行交易時,價格可能已經變動了很多。滑點與差價也會把利潤空間收窄,令到風險增大。如果你用止價盤(Stop Order)入市的話,那張交易的成交價格可能已移動了不少。看剛剛的圖表,你原本可能想在109.10的位置沽出,但是止價盤(Stop Order)又觸發到成交時的價格,例如價格可能在1秒內已變為109.00,即相差10個點子,收窄了你的利潤空間。如果你用其他方式部署,例如使用到止蝕 (Stop Loss),止蝕的時候都未必能在適當位置止蝕,是需要把滑點也考慮在內。應對滑點方面,如果你是用市價單(Market Order)或者在我們平台上用One-Click 等快速方式去做交易,其實你是可以把滑點限制在自己能承受風險的範圍內,例如5點子。當滑點超過5點子時,交易便不會執行。但是需要留意的是,這個滑點的限制只是適用於市價單(Market Order),並不適用於止價單(Stop Oder)。止價單並不能這樣限制,因其規則是不一樣的。例如止蝕的止價單,觸發後便必定會以下一個可得的市價去執行。

總結

總結而言,並非每人也適合炒消息。即使你不炒消息,也需要特別關注這些消息及留意數據公佈的時間。例如需要考慮一下是否需要及早平倉離場,亦需要衡量止蝕價格是否在大波動時容易被觸動。以及你的保證金 可否能應付50或超過100點子的波動。如果你的策略是想積少成多,例如每次賺數點子去累積盈利,那你便需要考慮在這些新聞時段之前便要平倉,避開波動。希望今天這條片可以幫助大家了解到關於炒消息的完整概念。今天大家也看到在消息公佈時對匯價所產生的影響,以及有什麼部署的方法去應對。最重要的是大家需要考慮到這些部署背後的注意事項。

此網頁內載有及/或提供之資料為有關講者的意見,僅供一般資料及參考之用,並不代表Z.com Forex觀點。內容亦無意作為,也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或投資建議。所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者須基於本身的財政狀況、投資經驗、投資目標及特定需要而作出投資決定;在有需要的情況下,應於作出任何投資前諮詢獨立專業顧問。
Z.com Forex並未就此網頁所載任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、時限性、完整性或正確性,以及任何該等講者預測及/或意見所依據的基準作出任何明文或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,亦不會就使用及/或依賴此網頁內之資料而負責或承擔任何法律責任。